প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের নতুন মূল্য নির্ধারণ

দেশের প্রথম বেসরকারি খাতের ইউনিট ফান্ড 'প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড'-এর সপ্তাহ শেষের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ঘোষণা করা হয়েছে। ফান্ডটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কম্পানি এই মূল্য ঘোষণা করে।

একই সঙ্গে ফান্ডটির নতুন ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য ঘোষণা করা হয়। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, ৩০ ডিসেম্বর শেষে ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৬৬ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৫ টাকা। বাজার মূল্যের ভিত্তিতে যার দাম ২০ কোটি ৪৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৫০ টাকা। সপ্তাহ শেষে ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০০ টাকা ৪২ পয়সা। বাজারমূল্য অনুসারে এর পরিমাণ ৯৯ টাকা ৩০ পয়সা। ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য বা ফেসভ্যালু ১০০ টাকা।
এদিকে নতুন সপ্তাহের জন্য প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য ৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই দামে ফান্ডটির প্রতিটি ইউনিট লেনদেন হবে বলে জানিয়েছে প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কম্পানি।